Khi giao dịch trên khung thời gian nhỏ, số lượng giao dịch nhiều đồng nghĩa với việc bạn phải trả các khoản phí như spread, commission liên tục. Tổng chi phí giao dịch có thể ăn mòn phần lớn lợi nhuận. Trong khi đó, giao dịch trên khung thời gian lớn giúp bạn giảm số lượng giao dịch, từ đó tiết kiệm chi phí và giữ được lợi nhuận thực sự. Đối với những khung thời gian càng nhỏ, chi phí sẽ càng cao, một giao dịch có tỉ lệ R:R đang là 2 trên khung thời gian 1-phút có thể bị trượt giá thành lệnh chỉ có tỉ lệ R:R là 1 khi giao dịch thực tế, đó là một sự sụt giảm hiệu suất khủng khiếp có thể biến chiến lược đó thành một chiến lược kỳ vọng âm.
Giao dịch trên khung thời gian nhỏ đòi hỏi bạn phải liên tục theo dõi biểu đồ và phản ứng với những biến động ngắn hạn của thị trường. Điều này không chỉ tiêu tốn thời gian mà còn gây mệt mỏi và bào mòn tâm trí. Trong khi đó, giao dịch trên khung thời gian lớn cho phép bạn kiểm tra thị trường ít lần hơn nhưng vẫn có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Bạn có thể phân tích thị trường vào cuối ngày hoặc cuối tuần, dành thời gian cho các công việc khác và cân bằng cuộc sống.
Trên các khung thời gian nhỏ, thị trường thường xuyên xuất hiện những biến động ngẫu nhiên không mang ý nghĩa thực sự, gọi là "nhiễu". Những tín hiệu này dễ khiến bạn bị đánh lừa và đưa ra quyết định sai lầm. Trái lại, các xu hướng và xung lực mua bán trên khung thời gian lớn rõ ràng hơn, giúp bạn tập trung vào bức tranh tổng thể của thị trường. Các mức kháng cự và hỗ trợ trên khung thời gian lớn cũng đáng tin cậy hơn, vì chúng tồn tại lâu hơn, được nhiều người ghi nhớ cho nên thị trường sẽ tôn trọng chúng nhiều hơn. Trên khung thời gian nhỏ, các mức giá này thường xuyên bị phá vỡ giả, bị xuyên qua hoặc không thể hiện sự tôn trọng do biến động nhiễu ngắn hạn.
Giao dịch tài chính không phải là một cuộc đua nước rút mà là một hành trình đường dài, nơi sự bền bỉ, tính kỷ luật và kiên nhẫn đóng vai trò quan trọng nhất. Trên khung thời gian nhỏ, những tín hiệu giao dịch xuất hiện liên tục, dễ dàng cuốn bạn vào vòng xoáy giao dịch quá mức (overtrading). Bạn có thể bị cám dỗ để vào lệnh với những tín hiệu không rõ ràng hoặc cố gắng "gỡ gạc" sau những lệnh thua lỗ, dẫn đến việc phá vỡ kỷ luật. Ngược lại, khi giao dịch trên khung thời gian lớn, bạn buộc phải kiên nhẫn chờ đợi. Các tín hiệu giao dịch trên khung lớn xuất hiện ít hơn nhưng thường có xác suất thành công cao hơn. Tại đây, bạn sẽ học cách tập trung vào chất lượng thay vì số lượng giao dịch. Điều này không chỉ giúp bạn cải thiện hiệu quả giao dịch mà còn giảm áp lực tâm lý khi bạn không phải liên tục theo dõi biểu đồ.
Trong dài hạn, việc duy trì kỷ luật và kiên nhẫn không chỉ là yếu tố giúp bạn kiếm lợi nhuận, mà còn là nền tảng để bạn tồn tại trên thị trường. Giao dịch không phải là một trò chơi may rủi, mà là một cuộc chơi xác suất, nơi những người có khả năng kiểm soát bản thân tốt hơn sẽ có lợi thế lớn hơn. Một ví dụ điển hình là nhà đầu tư huyền thoại như Warren Buffett. Ông không giao dịch nhiều, nhưng mỗi quyết định mua bán đều dựa trên sự phân tích cẩn trọng, với kỷ luật và tầm nhìn dài hạn. Thay vì chạy theo biến động ngắn hạn, Buffett tập trung vào giá trị thực và kiên nhẫn chờ đợi thời điểm tốt nhất để hành động. Ông cũng từng nói rằng: "Thị trường là một thiết bị để chuyển tiền từ kẻ thiếu kiên nhẫn sang kẻ kiên nhẫn".
Kiên nhẫn không chỉ giúp bạn tránh giao dịch quá mức mà còn giúp bạn giữ được tư duy khách quan khi phân tích thị trường. Trong nhiều trường hợp, việc không làm gì và chờ đợi là một chiến lược tốt hơn là cố gắng hành động trong sự bất ổn. Những nhà giao dịch thiếu kiên nhẫn thường mắc sai lầm khi cố gắng "tìm kiếm cơ hội" ở mọi biến động, thay vì chờ đợi tín hiệu rõ ràng.
Sự kiên nhẫn không chỉ áp dụng vào từng giao dịch riêng lẻ, mà còn là bài học để bạn xây dựng sự kiên định với chiến lược tổng thể của mình. Một chiến lược tốt không đảm bảo chiến thắng ở mọi giao dịch, nhưng nó mang lại lợi thế theo thời gian. Nếu bạn không có đủ sự kiên nhẫn và từ bỏ chiến lược chỉ vì một vài lệnh thua, bạn sẽ không bao giờ thấy được kết quả dài hạn mà nó có thể mang lại. Trên thị trường, lợi nhuận lớn thường đến từ những cơ hội hiếm hoi nhưng có xác suất thành công cao. Để nắm bắt được những cơ hội này, bạn phải rèn luyện được khả năng kiên nhẫn chờ đợi và sẵn sàng hành động khi thời điểm thích hợp đến. Khung thời gian lớn có thể giúp bạn xây dựng điều đó, nó giúp bạn kiểm soát cảm xúc tốt hơn, ra quyết định dựa trên phân tích logic và kế hoạch của một chiến lược đã được chứng minh lợi thế thay vì bị chi phối bởi các biến động ngắn hạn.
Dưới góc độ của toán học, hiệu quả giao dịch không chỉ đo bằng lợi nhuận, mà còn phải cân nhắc đến mức độ rủi ro. Chỉ số Profit Factor, đo lường khả năng tạo ra lợi nhuận sau khi đã điều chỉnh rủi ro, là công cụ quan trọng để so sánh hiệu quả của các chiến lược. Một chiến lược có Profit Factor cao sẽ mang lại lợi nhuận bền vững hơn. Ví dụ, một nhà giao dịch kiếm được 100%/năm nhưng chịu rủi ro 100% vốn (all-in) không thể coi là hiệu quả. Ngược lại, một nhà giao dịch kiếm được 20%/năm nhưng chỉ chịu rủi ro 10% vốn rõ ràng hiệu quả hơn. Trader này có thể dễ dàng tăng lợi nhuận lên 100% bằng cách sử dụng đòn bẩy trong khi vẫn chịu rủi ro thấp hơn (50%). Điều này cho thấy giao dịch thông minh quan trọng hơn giao dịch chăm chỉ. Một chiến lược Swing Trade với số giao dịch ít nhơn nhưng có Profit Factor cao hơn Scalping hoàn toàn có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn, điều đó chỉ cần thực hiện đơn giản bằng việc tăng rủi ro trên mỗi giao dịch.
Giao dịch trên khung thời gian lớn không chỉ giúp bạn giảm chi phí, giữ vững tâm lý, tiết kiệm thời gian, và tăng hiệu quả giao dịch mà còn rèn luyện tính kỷ luật, kiên nhẫn và khả năng tư duy dài hạn. Điều này giúp bạn tập trung vào chất lượng giao dịch thay vì số lượng, thực hiện được kế hoạch giao dịch theo một chiến lược có kỳ vọng dương và tối ưu hóa lợi nhuận trong mối quan hệ với rủi ro. Thành công trong giao dịch không nằm ở việc bạn giao dịch bao nhiêu lần, mà nằm ở cách bạn giao dịch. Chọn khung thời gian lớn là bước đi đầu tiên và quan trọng để bạn phát triển bền vững trong thị trường tài chính. Ý tưởng không tạo ra tiền, sự kiên nhẫn mới tạo ra tiền, hãy giao dịch ít hơn, nhưng thông minh hơn.
Nhận xét
Đăng nhận xét